Ordentlicher Ergebnishaushalt

Erträge

Im Haushaltsplan 2016 wurde beim ordentlichen Ergebnishaushalt ein Überschuss von 30.666 Euro prognostiziert.

Zu den wichtigsten Positionen möchte ich wie folgt Stellung nehmen:

Bei der Gewerbesteuer müssen noch 76.000 Euro veranlagt werden, um den geplanten Ansatz von 2.500.000 € zu erreichen. Wir sind zuversichtlich, dass sich das realisieren lässt. Erfahrungsgemäß gehen im letzten Quartal noch entsprechende Messbescheide vom Finanzamt ein.

Bei der Grundsteuer A + B sind derzeit Mehreinnahmen von 55.000 Euro zu verzeichnen. Geplant sind 2.255.000 €.

Erfreulich ist die Entwicklung bei der Zweitwohnungssteuer. Dort bestehen Mehrerträge von 138.000 € (geplant: 700.000/veranlagt 838.000). Zu ergänzen ist, dass in dem Betrag auch noch Nachveranlagungen aus dem letzten Haushaltsjahr enthalten sind.

Bei den Schlüsselzuweisungen haben wir mit 1.942.300 € fast eine Punktlandung erreicht. Es sind 9.000 € weniger als im Haushalt veranschlagt.

Erfreulich ist auch die Entwicklung bei den Konzessionsgaben.  Dort betragen die Mehreinnahmen 42.500 € (geplant: 350.000 €/festgesetzt: 392.500 €).

Bei den sonstigen Erträgen ist die weitere Entwicklung im Kindergartenbereich abzuwarten, weil noch Veranlagungen für das neue Kindergartenjahr vorzunehmen sind und Zuweisungen vom Land ausstehen.

Wie der Presse auch zu entnehmen war, haben wir vom Landkreis Friesland einen Betrag von 46.800 Euro für den schnelleren Krippenausbau bekommen. Dem Betrag liegt ein Grundsatzbeschluss des Kreistages von Dez. 2012 zugrunde.

Aufwendungen:

Die Kreisumlage fällt mit 4.049.000 € mit 4.300 € nur geringfügig höher aus als eingeplant.

Personalkosten wurden in Höhe von 5.806.000 € veranschlagt. Mittlerweile ist es zu einigen Neueinstellungen im Kindergartenbereich zum neuen Kindergartenjahr gekommen, so dass sich die Aufwendungen deutlich erhöhen werden. Diese Mehrkosten können wir voraussichtlich durch die vorgenannten Mehreinnahmen und höhere Gewerbesteuern kompensieren.

                                                Finanzhaushalt

Im investiven Bereich des Finanzhaushalts wurde im Haushaltsplan ein negatives Saldo von 792.600 € eingeplant.

Aktuell ist das Saldo mit 131.000 € noch positiv. Dieses positive Zwischenergebnis muss allerdings relativiert werden. So sind größere Investitionen – vor allem im Schul-, Feuerwehr- und Straßenbereich-  bislang noch nicht zahlungswirksam geworden.

Erfreulich wirken sich die Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken aus. Dort haben wir Mehreinnahmen von ca. 130.000 € zu verzeichnen (geplant waren 110.000 €). Hierfür verantwortlich sind die Preisoffensive für die Baugrundstücke im Leeghamm sowie die Veräußerung eines Gewerbegrund-stücks in Hooksiel (Schwarzhamm).

 

Fazit:
Ich bin zuversichtlich, dass wir den prognostizierten Jahresüberschuss von 30.666 € noch verbessern werden. Immer davon ausgehend, dass die Gewerbesteuereinnahmen sich noch nach oben bewegen werden und der geplante Anteil an der Einkommensteuer mit 2.885.000 € so endgültig festgesetzt wird.

Außerdem sollte die aktuell stabile Einnahmeentwicklung dafür sorgen,  dass die geplante Darlehnsaufnahme von 624.500 € nicht erforderlich ist, so dass keine Netto-Neuverschuldung eintritt und sich der Schuldenstand von 11.415.000 Euro (Stand 31.12.2015) nicht erhöht, möglichst sogar verringert..